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Oficinas

Tesorería

El departamento de Tesorería, también dependiente del departamento de Administración y Finanzas, se encuentra a cargo de Rita Mariana Acuña Delvalle, y entre sus funciones se encuentran:

  • Registro de los pagos a proveedores.
  • Emisión y autorización de órdenes de compra.
  • Control de cuentas bancarias.
  • Registro del personal contratado en el portal IPS.
  • Elaboración de informes sobre Royalties y Fonacide para la Contraloría General De la República.
  • Registrar las transferencias recibidas en el libro banco.
  • Elaboración de informes para el departamento de Planificación.
  • Monitoreo y control de las de los gastos mensuales.
  • Firma conjunta de cheques con el Intendente Municipal.
  • Elaboración de la liquidación mensual de jornales y sueldos de los funcionarios municipales.
  • Elaboración de informes eventuales, ya sea para los asesores contables de la Junta Municipal e Intendencia, entre otros.

Caja

El cajero de la municipalidad es el señor Elvis Alcides Bogado Vega, dependiente de la tesorería y del departamento de Administración y Finanzas. Los objetivos del cajero son recibir las liquidaciones procesadas y verificadas, percibir ingresos y administrar el fondo fijo (caja chica) conforme a las normas y reglamentos vigentes de la institución.

Entre sus funciones específicas se encuentran:

  • Recibir las liquidaciones confeccionadas por la sección de Recaudaciones.
  • Percibir los ingresos y expedir los documentos que los respaldan, debidamente certificados, por los mecanismos establecidos.
  • Ejercer el control sobre la validez y el aspecto legal de todos los documentos relacionados con los ingresos y egresos que se reciban.
  • Administrar los fondos de la caja chica, conforme a las normas y a los reglamentos establecidos.
  • Ordenar los documentos del movimiento de ingresos del día.
  • Efectuar el arqueo de caja.
  • Elaborar los informes de movimiento de caja diarios, y elevar los valores recepcionados en el día, a Tesorería.
  • Estudiar y sugerir a la Tesorería las alternativas de solución para los inconvenientes que se observen en el transcurso del desarrollo de las actividades de su unidad, o las medidas tendientes a mejorar los sistemas y procedimientos en uso.