El departamento de Tesorería, también dependiente del departamento de Administración y Finanzas, se encuentra a cargo de Amelio Riquelme, y entre sus funciones se encuentran:
- Registro de los pagos a proveedores.
- Emisión y autorización de órdenes de compra.
- Control de cuentas bancarias.
- Registro del personal contratado en el portal IPS.
- Elaboración de informes sobre Royalties y Fonacide para la Contraloría General De la República.
- Registrar las transferencias recibidas en el libro banco.
- Elaboración de informes para el departamento de Planificación.
- Monitoreo y control de las de los gastos mensuales.
- Firma conjunta de cheques con el Intendente Municipal.
- Elaboración de la liquidación mensual de jornales y sueldos de los funcionarios municipales.
- Elaboración de informes eventuales, ya sea para los asesores contables de la Junta Municipal e Intendencia, entre otros.
Caja
El cajero de la municipalidad es el señor Elvis Alcides Bogado Vega, dependiente de la tesorería y del departamento de Administración y Finanzas. Los objetivos del cajero son recibir las liquidaciones procesadas y verificadas, percibir ingresos y administrar el fondo fijo (caja chica) conforme a las normas y reglamentos vigentes de la institución.
Entre sus funciones específicas se encuentran:
- Recibir las liquidaciones confeccionadas por la sección de Recaudaciones.
- Percibir los ingresos y expedir los documentos que los respaldan, debidamente certificados, por los mecanismos establecidos.
- Ejercer el control sobre la validez y el aspecto legal de todos los documentos relacionados con los ingresos y egresos que se reciban.
- Administrar los fondos de la caja chica, conforme a las normas y a los reglamentos establecidos.
- Ordenar los documentos del movimiento de ingresos del día.
- Efectuar el arqueo de caja.
- Elaborar los informes de movimiento de caja diarios, y elevar los valores recepcionados en el día, a Tesorería.
- Estudiar y sugerir a la Tesorería las alternativas de solución para los inconvenientes que se observen en el transcurso del desarrollo de las actividades de su unidad, o las medidas tendientes a mejorar los sistemas y procedimientos en uso.
